サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,630 | 140,234 |
| 減価償却費 | 27,700 | 27,801 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | － | 3,644 |
| 権利金償却費 | 23 | 63 |
| のれん償却額 | 118,927 | 3,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,520 | -3,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -890 |
| 支払利息 | 239 | 241 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,160 |
| 固定資産除却損 | 270 | 294 |
| 新株予約権戻入益 | -15,591 | -39 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -12,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,039 | 13,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,897 | 3,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,010 | 17,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,008 | 438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,595 | 81,384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,310 | 10,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,781 | 9,114 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 29,041 |
| その他 | 35,535 | -18,063 |
| 小計 | 350,383 | 314,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 890 |
| 利息の支払額 | -221 | -249 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,651 |
| 法人税等の支払額 | -35,751 | -110,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,040 | 207,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,722 | -14,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -350 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -215 | -161,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179 | 297 |
| 事業譲受による支出 | -23,486 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,988 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,138 | -165,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -25,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -2,754 |
| リース債務の返済による支出 | -5,801 | -3,195 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,493 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,396 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,955 | -17,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,839 | 97,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,786 | 121,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,418 | 1,460,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,204 | 1,707,696 |
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