サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月16日 13:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,234 | 46,256 |
| 減価償却費 | 27,801 | 31,137 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 3,644 | 4,804 |
| 権利金償却費 | 63 | 63 |
| のれん償却額 | 3,564 | 1,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,024 | -290 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -1,139 |
| 支払利息 | 241 | 142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,160 | － |
| 固定資産除却損 | 294 | － |
| 新株予約権戻入益 | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,638 | 96,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,866 | 4,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,194 | -2,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 438 | 522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,384 | 122,382 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,019 | -36,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,619 | 21,589 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,455 | 13,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,114 | 13,079 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 29,041 | 11,805 |
| その他 | -2,899 | 17,313 |
| 小計 | 314,364 | 338,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -249 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 2,651 | 42,993 |
| 法人税等の支払額 | -110,354 | -1,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,303 | 380,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,096 | -20,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,690 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,173 | -203 |
| 差入保証金の回収による収入 | 297 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,160 | － |
| その他 | － | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,812 | -53,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,442 | -43,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,754 | -2,754 |
| リース債務の返済による支出 | -3,195 | -570 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,493 | 204 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,899 | -42,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,950 | -36,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,541 | 248,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,707,696 | 1,981,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
