サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,223 | -65,968 |
| 減価償却費 | 13,744 | 14,860 |
| 権利金償却費 | 5,271 | 3,514 |
| のれん償却額 | 64,807 | 59,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,922 | 49,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | 880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -395 |
| 支払利息 | 1,509 | 605 |
| 固定資産除却損 | － | 210 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,449 | -125,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,709 | 10,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,904 | 12,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,948 | -37,159 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 83,326 | 35,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,918 | -819 |
| その他 | -38,680 | -66,511 |
| 小計 | 175,930 | -106,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 395 |
| 利息の支払額 | -460 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -15,035 | -11,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,826 | -118,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,570 | -1,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -3,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,206 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,992 | -4,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,722 | -6,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,735 | -6,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,315 | 8,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,414 | -120,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,260 | 1,631,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,675 | 1,004,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
