サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,836 | 487,158 |
| 減価償却費 | 52,093 | 59,323 |
| 減損損失 | 58,043 | 9,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,842 | -28,075 |
| 支払利息 | 853 | 422 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,585 | 2,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,623 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -442,875 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,261 | -35,177 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -183,532 | -696,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,509 | 6,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,558 | 459,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,946 | 24,207 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | 15,847 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 743,338 | 110,630 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112,588 | 207,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,965 | -100,950 |
| その他 | -42,733 | -2,884 |
| 小計 | 878,524 | 518,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,363 | 38,426 |
| 利息の支払額 | -853 | -422 |
| 法人税等の還付額 | 1,364 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,871 | -360,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,527 | 196,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,120 | -12,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,766 | -203,131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -232 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 508 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 349,339 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,479 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,774 |
| その他 | 9,310 | 6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,009 | -207,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43,614 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,830 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 79,830 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -49,500 |
| リース債務の返済による支出 | -18,368 | -21,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,982 | -70,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,358 | -10,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,912 | -91,197 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,677,914 | 3,586,717 |
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