財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売
却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変
動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じ

2017/03/30 12:39

#2 業績等の概要

定期預金の払戻による収入292百万円、定期預金の預入による支出261百万円、有形固定資産の取得による支出86百万円、差入保証金の差入による支出49百万円等の要因により、投資活動により使用した資金は123百万円(前年同期は996百万円の使用)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の返済による支出213百万円、長期借入金の返済による支出181百万円等の要因により、財務活動により使用した資金は414百万円(前年同期は988百万円の獲得)となりました。

2017/03/30 12:39