KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,788 | 191,236 |
| 減価償却費 | 55,508 | 45,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,053 | 22,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -915 | 972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,420 | 1,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,335 | -801 |
| 支払利息 | 426 | － |
| 固定資産除却損 | 1,263 | 126 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,966 | 7,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,931 | 6,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 955 | -3,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,142 | -5,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,922 | -144,144 |
| その他 | 317 | 301 |
| 小計 | 197,475 | 139,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,581 | 775 |
| 利息の支払額 | -426 | － |
| 法人税等の支払額 | -126,235 | -258,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,395 | -118,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -111,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -5,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,125 | -2,197 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,416 | 1,197 |
| その他 | 1,846 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -117,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,532 | － |
| 配当金の支払額 | -25,624 | -31,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,156 | -31,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,413 | -267,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,880,687 | 2,860,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,860,273 | 3,129,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
