KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年9月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 417,681 | 617,653 |
| 減価償却費 | 167,394 | 138,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,834 | 115,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | 2,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,525 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,371 | -4,471 |
| 支払利息 | 615 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,908 |
| 補助金収入 | -10,761 | -2,991 |
| 固定資産除却損 | 1,263 | 661 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,846 | -9,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,836 | 7,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,424 | -1,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,339 | -6,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,074 | -159,801 |
| その他 | -970 | 1,045 |
| 小計 | 629,073 | 707,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,635 | 4,360 |
| 利息の支払額 | -615 | － |
| 法人税等の支払額 | -190,008 | -421,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,084 | 290,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,381 | -117,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,676 | -6,289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,627 | -4,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,765 | 4,424 |
| 補助金の受取による収入 | 10,761 | 2,991 |
| その他 | 2,198 | -1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,960 | -122,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,524 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
| 配当金の支払額 | -69,199 | -70,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,736 | -70,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,387 | 98,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,880,687 | 3,081,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,074 | 3,496,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
