営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、3億8千4百万円(前年同期は6億1千6百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益5億4千3百万円及び非資金費用である減価償却費1億3千1百万円と法人税等の支払額2億9千2百万円等による資金減少によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/03/13 9:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	616	384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△135	△179

当連結会計年度は、下記の理由により、現金及び現金同等物の期末残高が48億2千6百万円と前年同期と比べ6百万円(△0.1%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/03/13 9:34