KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年12月21日-平成26年12月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,130 | 543,911 |
| 減価償却費 | 144,257 | 131,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -703 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,823 | -10,025 |
| 固定資産除却損 | 3,490 | 15,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,515 | -6,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,755 | -2,863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,936 | -7,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,492 | 2,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,314 | 2,697 |
| その他 | -40 | -1,206 |
| 小計 | 954,234 | 667,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,828 | 9,912 |
| 法人税等の支払額 | -346,162 | -292,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,900 | 384,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,988 | -154,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -5,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,803 | -23,927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,286 | 8,257 |
| その他 | -4,897 | -5,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,597 | -179,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 24,780 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,745 |
| 配当金の支払額 | -89,454 | -142,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,674 | -211,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,628 | -6,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,832,208 | 4,826,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
