KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,911 | 464,780 |
| 減価償却費 | 131,398 | 116,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -643 | -1,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,025 | -10,285 |
| 固定資産除却損 | 15,911 | 7,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,049 | 32,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,863 | 4,386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,838 | 3,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,994 | 8,542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,697 | 1,759 |
| その他 | -1,206 | 712 |
| 小計 | 667,721 | 630,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,912 | 10,285 |
| 法人税等の支払額 | -292,861 | -227,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,771 | 412,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,349 | -3,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,153 | -12,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,927 | -5,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,257 | 11,682 |
| その他 | -5,888 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,260 | -10,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -68,745 | － |
| 配当金の支払額 | -142,944 | -153,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,690 | -153,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,179 | 249,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,826,029 | 5,075,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
