KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008,928 | 821,130 |
| 減価償却費 | 163,417 | 144,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | 1,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | -703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,336 | -8,823 |
| 補助金収入 | -2,991 | － |
| 固定資産除却損 | 7,485 | 3,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,207 | 7,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -2,755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,167 | 3,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,576 | 7,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,920 | -22,314 |
| その他 | -327 | -40 |
| 小計 | 1,280,581 | 954,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,333 | 8,828 |
| 法人税等の支払額 | -472,978 | -346,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,936 | 616,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,944 | -123,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,890 | -4,495 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,527 | -18,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,661 | 14,286 |
| 補助金の受取による収入 | 2,991 | － |
| その他 | -3,990 | -4,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,698 | -135,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 31,080 | 24,780 |
| 配当金の支払額 | -72,222 | -89,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,142 | -64,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,095 | 416,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,758,484 | 4,415,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,415,579 | 4,832,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
