KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 860,418 | 1,008,928 |
| 減価償却費 | 185,802 | 163,417 |
| 減損損失 | 99,558 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | -374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | 1,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -1,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,284 | -8,336 |
| 新株予約権戻入益 | -6,908 | － |
| 補助金収入 | -2,991 | -2,991 |
| 固定資産除却損 | 1,235 | 7,485 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,845 | 52,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,759 | -195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,326 | -10,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,893 | 1,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132,886 | 69,920 |
| その他 | 677 | -327 |
| 小計 | 971,850 | 1,280,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,220 | 8,333 |
| 法人税等の支払額 | -421,514 | -472,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,555 | 815,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,962 | -104,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,516 | -4,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,262 | -14,527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,603 | 7,661 |
| 補助金の受取による収入 | 2,991 | 2,991 |
| その他 | -2,113 | -3,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,261 | -117,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31,080 |
| 配当金の支払額 | -72,341 | -72,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,352 | -41,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,941 | 657,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,397,542 | 3,758,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,758,484 | 4,415,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
