KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年12月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 701,006 | 860,418 |
| 減価償却費 | 223,435 | 185,802 |
| 減損損失 | － | 99,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -397 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,771 | 1,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,574 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,529 | -7,284 |
| 支払利息 | 615 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,908 |
| 補助金収入 | -10,811 | -2,991 |
| 固定資産除却損 | 1,263 | 1,235 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,556 | -49,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -961 | 2,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,214 | 1,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,064 | 1,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,001 | -132,886 |
| その他 | 452 | 677 |
| 小計 | 978,108 | 971,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,811 | 7,220 |
| 利息の支払額 | -615 | － |
| 法人税等の支払額 | -189,044 | -421,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,259 | 557,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,931 | -124,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,817 | -6,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,188 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,670 | -6,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,065 | 12,603 |
| 補助金の受取による収入 | 10,811 | 2,991 |
| その他 | 2,095 | -2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,635 | -124,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,524 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
| 配当金の支払額 | -72,231 | -72,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,768 | -72,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,855 | 360,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,880,687 | 3,397,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,397,542 | 3,758,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
