KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月21日 至 2009年12月20日 | 自 2009年12月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,168 | 701,006 |
| 減価償却費 | 288,280 | 223,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -559 | -397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 761 | 2,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,245 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -5,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,293 | -6,529 |
| 支払利息 | 3,940 | 615 |
| 補助金収入 | -10,781 | -10,811 |
| 固定資産除却損 | 10,331 | 1,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,993 | 9,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,961 | -961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,040 | 10,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,943 | 1,064 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,599 | 52,001 |
| その他 | 3,070 | 452 |
| 小計 | 544,625 | 978,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,391 | 6,811 |
| 利息の支払額 | -3,940 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -41,819 | -189,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,256 | 795,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,288 | -5,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,331 | -14,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,289 | -31,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,074 | -3,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,766 | 3,065 |
| 補助金の受取による収入 | 10,781 | 10,811 |
| その他 | -2,215 | 2,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,651 | -39,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -262,128 | -166,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,904 | -12 |
| 配当金の支払額 | -73,491 | -72,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,523 | -238,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,081 | 516,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,605 | 2,880,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,880,687 | 3,397,542 |
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