KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月21日 至 2008年12月20日 | 自 2008年12月21日 至 2009年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 703,224 | 262,168 |
| 減価償却費 | 329,836 | 288,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | -559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,984 | 761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,771 | -11,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | -6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,149 | -10,293 |
| 支払利息 | 7,625 | 3,940 |
| 為替差損益（△は益） | 11,155 | － |
| 補助金収入 | -15,092 | -10,781 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -53,970 | － |
| 固定資産除却損 | 1,135 | 10,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,029 | 105,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,072 | 2,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,713 | 4,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,172 | -48,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,952 | -48,599 |
| その他 | 3,490 | 3,070 |
| 小計 | 953,393 | 544,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,921 | 10,391 |
| 利息の支払額 | -6,821 | -3,940 |
| 法人税等の支払額 | -419,825 | -41,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,668 | 509,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,359 | -41,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,688 | -15,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,354 | -3,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,960 | 3,766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,827 | － |
| 補助金の受取による収入 | 15,092 | 10,781 |
| その他 | -2,415 | -2,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,592 | -53,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,284 | -262,128 |
| 株式の発行による収入 | 1,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14,589 | -31,904 |
| 配当金の支払額 | -73,823 | -73,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,437 | -367,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,199 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,439 | 88,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,166 | 2,792,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,792,605 | 2,880,687 |
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