営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、4億1千2百万円(前年同期は3億8千4百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益4億6千4百万円、非資金費用である減価償却費1億1千6百万円及び売上債権の減少による資金増加額3千2百万円並びに法人税等の支払額2億2千7百万円等による資金減少によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2016/03/16 10:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	384	412
投資活動によるキャッシュ・フロー	△179	△10

当連結会計年度は、下記の理由により、現金及び現金同等物の期末残高が50億7千5百万円と前年同期と比べ2億4千9百万円(5.2%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/03/16 10:05