営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、8千3百万円(前年同四半期は2億4百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益2億2千8百万円に非資金損益項目である減価償却費3千8百万円及び賞与引当金の増加額2千5百万円、売上債権の減少額1千3百万円等による資金増加並びに投資有価証券売却益6千6百万円、その他の流動負債の減少額7千3百万円及び法人税等の支払額7千2百万円等の資金減少によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/07/14 9:17