営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、5百万円(前年同四半期は8千3百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益6千1百万円に非資金損益項目である減価償却費4千6百万円及び賞与引当金の増加額2千4百万円、売上債権の減少額7千万円等による資金増加並びにその他の流動負債の減少額1億1千6百万円、投資有価証券売却益3千2百万円及び法人税等の支払額3千8百万円等の資金減少によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/07/17 9:53