営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、3億6千4百万円(前年同期は3億3千3百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益9千8百万円、減価償却費6千3百万円、固定資産売却益6千4百万円、売上債権の増加額1億1千1百万円、その他の流動負債の増加額3億6千3百万円等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/14 10:23

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「敷金解約損」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」△3,646千円は、「敷金解約損」616千円、「その他」△4,263千円として組み替えております。

2022/03/14 10:23