営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年12月20日
- -2億9317万
- 2025年12月20日
- 3億4932万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ①営業活動によるキャッシュ・フロー2026/03/09 11:06
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、3億4千9百万円(前年同期は2億9千3百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益4億6千万円、減価償却費4千万円、売上債権の増加額4千6百万円、その他の流動負債の減少額2千1百万円、法人税等の支払額6千万円等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
