財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として投資有価証券の償還・売却による収入150百万円があった一方で、投資有価証券の取得による支出△162百万円があった他、その他投資の純増加△77百万円があったこと等により△126百万円の支出(前年同期は△137百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前期決算に係る期末配当金の支払△235百万円があったことの他、自己株式の取得による支出が△345百万円あったこと等により△700百万円の支出(前年同期は△265百万円の支出)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物は当第2四半期において△225百万円減少し、3,287百万円となりました。

2016/10/31 13:13