営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益594百万円を計上した他、主として取引高の減少により、売上債権の減少310百万円と仕入債務の減少△196百万円があった一方で、前期決算に係る法人税等の納付額△196百万円があったこと等により643百万円の収入(前年同期は300百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として投資有価証券の償還・売却による収入150百万円があった一方で、投資有価証券の取得による支出△162百万円があった他、その他投資の純増加△77百万円があったこと等により△126百万円の支出(前年同期は△137百万円の支出)となりました。

2016/10/31 13:13