財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主としてカジノ運営事業におけるスロットマシン等の固定資産取得による支出等△247百万円があった他、投資有価証券の取得による支出△110百万円があった一方で、投資有価証券の売却及び償還による収入50百万円があったことから△333百万円の支出(前年同期は△201百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入400百万円があった一方で、短期及び長期借入金の返済による支出が合計で△320百万円があった他、前連結会計年度決算に係る期末配当金の支払△195百万円があったこと等により△115百万円の支出(前年同期は△503百万円の支出)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間において93百万円増加し、4,042百万円となりました。

2018/10/31 10:47