利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純損失268百万円を計上した一方で、法人税の還付額139百万円があったこと等により114百万円の支出(前年同期は382百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出38百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出58百万円があった一方で、投資有価証券の売却及び償還による収入100百万円があったこと等により11百万円の収入(前年同期は97百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入300百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出237百万円及び前連結会計年度決算に係る期末配当金の支払195百万円があったこと等により140百万円の支出(前年同期は796百万円の支出)となりました。

2021/06/30 12:29