キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 17:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 57億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 512 | -880 | -893 | -368 | -777 | 5,382 | 通期 | 2,812 | -1,859 | -932 | 953 | -1,128 | 6,669 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,213 | 224 | -1,855 | 1,437 | -532 | 6,411 | 通期 | 3,941 | 33 | -2,527 | 3,974 | -806 | 8,262 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,106 | -330 | -1,174 | 1,776 | -205 | 8,826 | 通期 | 5,765 | -906 | -1,214 | 4,859 | -555 | 11,896 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,635 | -563 | -2,131 | 2,072 | -443 | 11,849 | 通期 | 6,289 | -1,079 | -2,189 | 5,210 | -1,036 | 14,924 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,493 | -324 | -2,311 | 1,169 | -318 | 13,797 | 通期 | 5,628 | -844 | -2,387 | 4,784 | -718 | 17,328 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,709 | -250 | -7,626 | 1,459 | -375 | 11,152 | 通期 | 5,476 | -748 | -9,077 | 4,728 | -746 | 12,962 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,317 | -462 | -4,049 | 4,855 | -458 | 13,771 | 通期 | 9,862 | -1,175 | -4,110 | 8,687 | -1,246 | 17,554 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,043 | -1,686 | -4,905 | 2,357 | -1,766 | 15,005 | 通期 | 10,080 | -14,247 | 4,544 | -4,167 | -3,382 | 17,983 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,803 | -1,128 | -7,801 | 675 | -1,792 | 10,922 | 通期 | 3,168 | -2,844 | -8,338 | 324 | -3,588 | 10,008 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,785 | -1,815 | -6,275 | 3,970 | -1,882 | 7,751 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億5300万
- 2016年3月（連） +317%
- 39億7400万
- 2017年3月（連） +22.27%
- 48億5900万
- 2018年3月（連） +7.22%
- 52億1000万
- 2019年3月（連） -8.18%
- 47億8400万
- 2020年3月（連） -1.17%
- 47億2800万
- 2021年3月（連） +83.74%
- 86億8700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -41億6700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億2400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.99%
- 2016年3月（連）
- 15.13%
- 2017年3月（連）
- 19.56%
- 2018年3月（連）
- 19.6%
- 2019年3月（連）
- 16.33%
- 2020年3月（連）
- 14.69%
- 2021年3月（連）
- 26.06%
- 2022年3月（連）
- 26.28%
- 2023年3月（連）
- 7.48%