キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -91,418 | 36,576 |
| 減価償却費 | 86,826 | 83,469 |
| ソフトウエア償却費 | 77,996 | 34,206 |
| のれん償却額 | 495,857 | 469,175 |
| その他の償却額 | 5,062 | 3,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,982 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,413 | -2,885 |
| 為替差損益（△は益） | 28,538 | 56,086 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -68,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 167 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,908 | 31,300 |
| 投資有価証券解約損益（△は益） | 2,282 | － |
| 固定資産除却損 | 15,309 | 1,721 |
| 減損損失 | 15,124 | － |
| 関係会社本社移転費用 | 18,237 | － |
| のれん一括償却額 | 25,115 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,787 | -18,180 |
| 支払利息 | 75,279 | 64,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,600 | -426,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453 | -44,371 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | -13,775 | -3,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,720 | -14,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,032 | 186,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,061 | 35,647 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -80,800 | 70,000 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額(△は増加) | 192,060 | -452,933 |
| 証券業における約定見返勘定の増減額(△は増加） | -4,205 | 4,205 |
| 証券業における信用取引資産の増減額（△は増加） | -6,980 | － |
| 証券業における受入保証金の増減額（△は減少） | 20,755 | 3,573 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,405 | -1,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,774 | -71,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,564 | -45,400 |
| その他 | 715 | -53 |
| 小計 | 468,759 | 13,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,282 | 19,348 |
| 利息の支払額 | -75,904 | -64,173 |
| 移転費用の支払額 | -18,237 | － |
| 法人税等の還付額 | 224,617 | 1,912 |
| 法人税等の支払額 | -60,075 | -112,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,441 | -142,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,772 | -95,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,367 | -40,993 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,000 | － |
| 投資有価証券の解約による収入 | 7,589 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,000 | -4,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,253 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -537,265 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 26,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,957 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,876 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,047 | 200 |
| その他 | -1,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,268 | -551,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 62,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,640 | -754,640 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,981 | － |
| 配当金の支払額 | -17,336 | -67,522 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 660,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,542 | -559,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,538 | -56,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,177 | -1,309,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,675,926 | 2,332,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,332,104 | 1,022,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
