キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 15:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3373万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億62万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -67 | -147 | -63 | -214 | -47 | 1,324 | 通期 | 24 | -64 | -124 | -40 | -58 | 1,437 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -18 | 0 | -55 | -18 | -5 | 1,364 | 通期 | 5 | -8 | -102 | -3 | -9 | 1,331 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -228 | 218 | -44 | -10 | -2 | 1,277 | 通期 | -318 | 186 | -22 | -132 | -7 | 1,178 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -80 | -17 | -35 | -98 | -17 | 1,045 | 通期 | -246 | -40 | -60 | -286 | -34 | 831 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -201 | -13 | -25 | -215 | -7 | 592 | 通期 | -433 | 47 | 248 | -386 | -10 | 693 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -243 | -19 | 163 | -262 | -2 | 594 | 通期 | -308 | -21 | 263 | -328 | -2 | 527 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 93 | -10 | -5 | 83 | -13 | 605 | 通期 | 221 | -29 | -111 | 192 | -32 | 609 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 135 | -7 | -5 | 129 | -4 | 732 | 通期 | 270 | -11 | -10 | 259 | -12 | 857 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 106 | -12 | 88 | 93 | -8 | 1,039 | 通期 | 201 | -134 | 70 | 67 | -12 | 994 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -3980万
- 2016年9月（連）
- -312万
- 2017年9月（連） 大幅減
- -1億3206万
- 2018年9月（連） -116.58%
- -2億8603万
- 2019年9月（連） -35.06%
- -3億8630万
- 2020年9月（連）
- -3億2841万
- 2021年9月（連） プラ転
- 1億9230万
- 2022年9月（連） +34.52%
- 2億5868万
- 2023年9月（連） -74.14%
- 6688万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 0.97%
- 2016年9月（連）
- 0.19%
- 2017年9月（連）
- -15.78%
- 2018年9月（連）
- -12.98%
- 2019年9月（連）
- -24.2%
- 2020年9月（連）
- -14.01%
- 2021年9月（連）
- 10.25%
- 2022年9月（連）
- 13.13%
- 2023年9月（連）
- 9.98%