キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 15:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4786万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5285万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1266万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -228 | 218 | -44 | -10 | -2 | 1,277 | 通期 | -318 | 186 | -22 | -132 | -7 | 1,178 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -80 | -17 | -35 | -98 | -17 | 1,045 | 通期 | -246 | -40 | -60 | -286 | -34 | 831 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -201 | -13 | -25 | -215 | -7 | 592 | 通期 | -433 | 47 | 248 | -386 | -10 | 693 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -243 | -19 | 163 | -262 | -2 | 594 | 通期 | -308 | -21 | 263 | -328 | -2 | 527 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 93 | -10 | -5 | 83 | -13 | 605 | 通期 | 221 | -29 | -111 | 192 | -32 | 609 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 135 | -7 | -5 | 129 | -4 | 732 | 通期 | 270 | -11 | -10 | 259 | -12 | 857 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 106 | -12 | 88 | 93 | -8 | 1,039 | 通期 | 201 | -134 | 70 | 67 | -12 | 994 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 106 | -16 | -14 | 90 | -16 | 1,070 | 通期 | 81 | -124 | 73 | -43 | -31 | 1,025 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 20 | -202 | -24 | -182 | -3 | 819 | 通期 | -13 | -253 | -48 | -266 | -3 | 712 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -1億3206万
- 2018年9月（連） -116.58%
- -2億8603万
- 2019年9月（連） -35.06%
- -3億8630万
- 2020年9月（連）
- -3億2841万
- 2021年9月（連） プラ転
- 1億9230万
- 2022年9月（連） +34.52%
- 2億5868万
- 2023年9月（連） -74.14%
- 6688万
- 2024年9月（連） マイ転
- -4277万
- 2025年9月（連） -520.73%
- -2億6551万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- -15.78%
- 2018年9月（連）
- -12.98%
- 2019年9月（連）
- -24.2%
- 2020年9月（連）
- -14.01%
- 2021年9月（連）
- 10.25%
- 2022年9月（連）
- 13.13%
- 2023年9月（連）
- 9.98%
- 2024年9月（連）
- 4.41%
- 2025年9月（連）
- -0.69%
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