インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,817 | 134,645 |
| 減価償却費 | 8,064 | 5,416 |
| ソフトウエア償却費 | 638 | 661 |
| その他の償却額 | 928 | 572 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,736 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -727 |
| 支払利息 | 1,472 | 1,512 |
| 持分変動損益（△は益） | -47,636 | -230,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,815 | 95,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,142 | 63,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,817 | -28,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,666 | -1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,509 | -19,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,486 | 1,460 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,120 | 260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,766 | -7,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,425 | -4,392 |
| その他 | -1,705 | -7,833 |
| 小計 | 19,980 | 3,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 727 |
| 利息の支払額 | -1,526 | -1,538 |
| 法人税等の支払額 | -2,546 | -1,273 |
| 法人税等の還付額 | 3,375 | 2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,158 | 3,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,484 | -523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -889 | -383 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,170 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -299,040 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,414 | -2,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,016 | -20,016 |
| リース債務の返済による支出 | -4,059 | -1,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,090 | -21,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,346 | -20,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 818,576 | 691,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
