インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,317 | -37,817 |
| 減価償却費 | 8,023 | 8,064 |
| ソフトウエア償却費 | 789 | 638 |
| その他の償却額 | 681 | 928 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 4,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -508 |
| 支払利息 | 744 | 1,472 |
| 持分変動損益（△は益） | -58,216 | -47,636 |
| 新株予約権戻入益 | -697 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,574 | 100,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,259 | 25,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,869 | -36,817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,414 | -2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,059 | 1,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -457 | -4,486 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -76 | 1,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 444 | 2,766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,704 | 5,425 |
| その他 | -3,602 | -1,705 |
| 小計 | 117,234 | 19,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 876 |
| 利息の支払額 | -744 | -1,526 |
| 法人税等の支払額 | -13,255 | -2,546 |
| 法人税等の還付額 | 2,303 | 3,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,542 | 20,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,195 | -2,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -889 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -771 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -299,040 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,967 | -202,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,020 | -20,016 |
| リース債務の返済による支出 | -3,569 | -4,059 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,622 | -24,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,952 | -206,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,332 | 818,576 |
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