インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,069 | 32,317 |
| 減価償却費 | 13,402 | 8,023 |
| ソフトウエア償却費 | 1,866 | 789 |
| その他の償却額 | 3,120 | 681 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 655 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 766 | 744 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -100 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -42,223 | -58,216 |
| 新株予約権戻入益 | -45 | -697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96,340 | 87,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,819 | 92,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,448 | -13,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,077 | -5,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,971 | -29,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,794 | -457 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 537 | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,147 | 444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,788 | 5,704 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,056 | － |
| その他 | -3,864 | -3,602 |
| 小計 | 124,933 | 117,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -763 | -744 |
| 法人税等の支払額 | -18,670 | -13,255 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,503 | 105,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,474 | -16,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,024 | -771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,399 | -15,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,340 | -10,020 |
| リース債務の返済による支出 | -8,472 | -3,569 |
| その他 | 99 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,287 | -13,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,391 | 75,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,875 | 1,070,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
