インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,669 | 21,069 |
| 減価償却費 | 12,829 | 13,402 |
| ソフトウエア償却費 | 2,029 | 1,866 |
| その他の償却額 | 1,466 | 3,120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 587 | 655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 662 | 766 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -100 |
| 持分変動損益（△は益） | -99,401 | -42,223 |
| 新株予約権戻入益 | － | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,253 | 96,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,585 | 95,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,215 | -34,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,981 | -16,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,055 | -1,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 648 | -2,794 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -893 | 537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,555 | -16,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,397 | 8,788 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,584 | -1,056 |
| その他 | -2,543 | -3,864 |
| 小計 | 167,094 | 124,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -658 | -763 |
| 法人税等の支払額 | -31,003 | -18,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,435 | 105,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -8,474 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,651 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,065 | -4,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,735 | -12,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,340 |
| リース債務の返済による支出 | -5,988 | -8,472 |
| 新株予約権の発行による収入 | 742 | － |
| その他 | － | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,246 | 88,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,452 | 181,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,483 | 1,038,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
