インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,430 | 86,669 |
| 減価償却費 | 10,100 | 12,829 |
| ソフトウエア償却費 | 1,754 | 2,029 |
| その他の償却額 | 2,259 | 1,466 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,339 | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -3 |
| 助成金収入 | -4,009 | － |
| 支払利息 | 832 | 662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -61,147 | -99,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,348 | 85,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,748 | 129,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,634 | -26,215 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,887 | -13,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,713 | -21,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,569 | 648 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,286 | -893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,497 | -12,555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,154 | 24,397 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,584 |
| その他 | -4,542 | -2,543 |
| 小計 | 105,046 | 167,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 3 |
| 助成金の受取額 | 4,009 | － |
| 利息の支払額 | -931 | -658 |
| 法人税等の支払額 | -16,201 | -31,003 |
| 法人税等の還付額 | 1,112 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,103 | 135,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,444 | -1,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -2,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,365 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,508 | -3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,497 | -6,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,737 | -5,988 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,737 | -5,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,868 | 123,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,898 | 732,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
