キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,058 | 40,430 |
| 減価償却費 | 4,598 | 10,100 |
| ソフトウエア償却費 | 1,906 | 1,754 |
| その他の償却額 | 1,286 | 2,259 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,093 | 1,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -68 |
| 助成金収入 | － | -4,009 |
| 支払利息 | 711 | 832 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 持分変動損益（△は益） | -42,514 | -61,147 |
| 新株予約権戻入益 | -220 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,758 | 104,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,814 | 146,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,503 | -25,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,152 | -4,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,488 | -64,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,271 | -2,569 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,529 | -4,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,914 | -47,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,958 | 6,154 |
| その他 | － | -4,542 |
| 小計 | -240,730 | 105,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 68 |
| 助成金の受取額 | － | 4,009 |
| 利息の支払額 | -553 | -931 |
| 法人税等の支払額 | -4,975 | -16,201 |
| 法人税等の還付額 | 2,892 | 1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,298 | 93,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,421 | -12,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,365 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,210 | -2,508 |
| 事業譲渡による収入 | 2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,057 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22,713 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,975 | -10,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,740 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,737 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 381,829 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,089 | -4,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | 77,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,223 | 605,092 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,304 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
