インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,127 | -28,058 |
| 減価償却費 | 8,370 | 4,598 |
| ソフトウエア償却費 | 1,795 | 1,906 |
| その他の償却額 | 2,689 | 1,286 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 723 | 4,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -68 |
| 支払利息 | 706 | 711 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,000 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -42,514 |
| 新株予約権戻入益 | -17 | -220 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 37,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,472 | -42,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,772 | -94,503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,008 | -4,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,692 | 7,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -725 | 5,271 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,494 | 3,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,411 | 13,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,707 | -106,958 |
| 小計 | -197,434 | -240,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 |
| 利息の支払額 | -666 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -3,495 | -4,975 |
| 法人税等の還付額 | 144 | 2,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,386 | -243,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -606 | -2,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,873 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,780 | -40,057 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 22,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,260 | -18,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,606 | -18,740 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 281,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,606 | 162,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,252 | -99,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,149 | 593,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
