インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,489 | -183,127 |
| 減価償却費 | 9,357 | 8,370 |
| ソフトウエア償却費 | 3,032 | 1,795 |
| その他の償却額 | 1,598 | 2,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -65 |
| 支払利息 | 1,082 | 706 |
| 新株予約権戻入益 | -24 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,299 | 61,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,917 | -19,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,213 | 1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,992 | -77,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,607 | -725 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 262 | 2,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,253 | 6,411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,692 | -3,707 |
| 小計 | -105,725 | -197,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 65 |
| 利息の支払額 | -999 | -666 |
| 法人税等の支払額 | -1,511 | -3,495 |
| 法人税等の還付額 | 27,871 | 144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,305 | -201,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,875 | -606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,873 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -221 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -222 | -5,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,319 | -13,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,021 | -24,606 |
| リース債務の返済による支出 | -676 | － |
| 配当金の支払額 | -176 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,273 | -24,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,899 | -239,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,689 | 592,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
