2019年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -127,489 | -183,127 |
減価償却費 | 9,357 | 8,370 |
ソフトウエア償却費 | 3,032 | 1,795 |
その他の償却額 | 1,598 | 2,689 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 723 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -65 |
支払利息 | 1,082 | 706 |
新株予約権戻入益 | -24 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,299 | 61,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,917 | -19,772 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,213 | 1,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,992 | -77,692 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,607 | -725 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 262 | 2,494 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,253 | 6,411 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,692 | -3,707 |
小計 | -105,725 | -197,434 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 65 |
利息の支払額 | -999 | -666 |
法人税等の支払額 | -1,511 | -3,495 |
法人税等の還付額 | 27,871 | 144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,305 | -201,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,875 | -606 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,873 |
長期前払費用の取得による支出 | -221 | - |
差入保証金の差入による支出 | -222 | -5,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,319 | -13,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -33,021 | -24,606 |
リース債務の返済による支出 | -676 | - |
配当金の支払額 | -176 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,273 | -24,606 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,899 | -239,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,689 | 592,051 |