四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,996 | -41,136 |
| 減価償却費 | 10,976 | 7,719 |
| ソフトウエア償却費 | 3,476 | 3,231 |
| のれん償却額 | 2,295 | 2,295 |
| その他の償却額 | 4,920 | 4,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,561 | -546 |
| 支払利息 | 2,703 | 1,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -139,547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,325 | 78,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,243 | -4,230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,506 | -75,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,515 | -6,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,513 | -7,403 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -434 | -3,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,728 | -16,681 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,350 | 3,064 |
| その他 | -135 | － |
| 小計 | -10,317 | -192,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 546 |
| 利息の支払額 | -2,674 | -1,515 |
| 法人税等の支払額 | -9,576 | -33,841 |
| 法人税等の還付額 | 3,278 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,728 | -227,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,632 | -855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,300 | 219,615 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 217,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,688 | -42,888 |
| リース債務の返済による支出 | -930 | -976 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,905 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 287 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,484 | -43,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,060 | -53,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,625 | 1,277,433 |