インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月13日 15:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -68,102 | -35,996 |
| 減価償却費 | 19,078 | 10,976 |
| ソフトウエア償却費 | 8,997 | 3,476 |
| のれん償却額 | 7,601 | 2,295 |
| その他の償却額 | 11,319 | 4,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | -240 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,127 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -1,561 |
| 支払利息 | 4,006 | 2,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 16 |
| 移転費用 | 688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,823 | 32,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,844 | -9,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,739 | 11,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,811 | -3,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,419 | -8,513 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 917 | -434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,532 | -25,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,648 | 6,350 |
| その他 | － | -135 |
| 小計 | -65,885 | -10,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 1,561 |
| 利息の支払額 | -4,019 | -2,674 |
| 移転費用の支払額 | -688 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,821 | -9,576 |
| 法人税等の還付額 | 4,414 | 3,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,835 | -17,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100,710 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,418 | -4,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,300 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 625 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -335 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 418 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,804 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,618 | -39,688 |
| リース債務の返済による支出 | -2,907 | -930 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,129 | -5,905 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 287 |
| 配当金の支払額 | -21,214 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,868 | -55,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,508 | -73,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,210 | 1,363,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
