インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -333,705 | -403,564 |
| 減価償却費 | 19,936 | 17,137 |
| ソフトウエア償却費 | 6,257 | 3,735 |
| その他の償却額 | 3,762 | 4,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -878 |
| 支払利息 | 1,962 | 1,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,610 | -8,272 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | － |
| 新株予約権戻入益 | -24 | -17 |
| 関係会社整理損 | 681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,015 | 31,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,778 | 3,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,880 | 2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,672 | -80,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,081 | -40 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,649 | 3,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -260 | 6,691 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,049 | -6,853 |
| 小計 | -263,398 | -426,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 878 |
| 利息の支払額 | -1,901 | -1,453 |
| 法人税等の支払額 | -8,981 | -6,165 |
| 法人税等の還付額 | 27,871 | 144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,690 | -433,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,481 | -2,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,192 | -6,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,380 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,710 | 63,550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,936 | -447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -512 | -6,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,342 | 47,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,627 | -51,846 |
| リース債務の返済による支出 | -1,048 | － |
| 配当金の支払額 | -176 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,251 | 248,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,283 | -138,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,304 | 693,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
