キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -403,564 | 23,802 |
| 減価償却費 | 17,137 | 10,036 |
| ソフトウエア償却費 | 3,735 | 3,638 |
| その他の償却額 | 4,754 | 2,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 818 | 3,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -139 |
| 支払利息 | 1,246 | 1,126 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,000 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -105,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,272 | － |
| 新株予約権戻入益 | -17 | -220 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 102,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,832 | -190,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,346 | 20,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,512 | -2,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,177 | 60,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | -2,110 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,947 | 3,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,691 | 52,536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,853 | -286,393 |
| 小計 | -426,779 | -304,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 139 |
| 利息の支払額 | -1,453 | -889 |
| 法人税等の支払額 | -6,165 | -5,140 |
| 法人税等の還付額 | 144 | 2,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,375 | -307,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -2,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,873 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,550 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -447 | -3,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,235 | -40,097 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 325 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 22,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,066 | -20,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,846 | -19,040 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100,000 | 381,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,154 | 262,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,154 | -65,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,149 | 527,223 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -100,304 |
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