キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,802 | 247,457 |
| 減価償却費 | 10,036 | 22,331 |
| ソフトウエア償却費 | 3,638 | 3,516 |
| 減損損失 | － | 2,942 |
| その他の償却額 | 2,290 | 4,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,367 | 1,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -509 |
| 助成金収入 | － | -4,009 |
| 支払利息 | 1,126 | 1,886 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,000 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -105,209 | -227,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 新株予約権戻入益 | -220 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102,738 | 199,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,263 | 74,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,615 | 5,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,704 | 7,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,793 | -48,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,110 | -1,693 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,529 | -2,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,536 | -37,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -286,393 | -3,625 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 4,224 |
| その他 | － | -6,792 |
| 小計 | -304,554 | 241,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 509 |
| 利息の支払額 | -889 | -1,838 |
| 助成金の受取額 | － | 4,009 |
| 法人税等の支払額 | -5,140 | -24,502 |
| 法人税等の還付額 | 2,892 | 1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,552 | 221,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,421 | -30,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,365 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,378 | -2,508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,097 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 325 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22,713 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,858 | -28,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,040 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,624 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 381,829 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,789 | -110,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,621 | 81,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,223 | 608,898 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,304 | － |
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