インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,457 | 217,498 |
| 減価償却費 | 22,331 | 26,102 |
| ソフトウエア償却費 | 3,516 | 4,018 |
| 減損損失 | 2,942 | － |
| その他の償却額 | 4,020 | 3,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,514 | 448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -9 |
| 助成金収入 | -4,009 | -480 |
| 支払利息 | 1,886 | 1,257 |
| 持分変動損益（△は益） | -227,959 | -154,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 199,921 | 177,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,291 | 38,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,748 | 25,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,055 | -4,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,076 | -17,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,693 | 1,871 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,904 | -1,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,604 | -1,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,625 | 10,415 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,224 | -3,168 |
| その他 | -6,792 | -3,265 |
| 小計 | 241,914 | 321,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,838 | -1,259 |
| 助成金の受取額 | 4,009 | 480 |
| 法人税等の支払額 | -24,502 | -50,376 |
| 法人税等の還付額 | 1,112 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,205 | 270,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,852 | -1,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -4,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,365 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,508 | -5,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,905 | -11,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,624 | -10,844 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,624 | -10,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,675 | 248,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,898 | 857,483 |
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