インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -323,531 | -333,705 |
| 減価償却費 | 16,655 | 19,936 |
| ソフトウエア償却費 | 6,653 | 6,257 |
| 減損損失 | 4,039 | － |
| のれん償却額 | 4,591 | － |
| その他の償却額 | 7,466 | 3,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -91 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 790 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,195 | -718 |
| 支払利息 | 2,897 | 1,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,547 | -1,610 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 4 |
| 新株予約権戻入益 | -25 | -24 |
| 関係会社整理損 | － | 681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,269 | -39,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,985 | -29,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,042 | 12,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,756 | 93,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,117 | -1,081 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -9 | 3,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,016 | -260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,867 | -3,049 |
| 小計 | -276,927 | -263,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 718 |
| 利息の支払額 | -2,743 | -1,901 |
| 法人税等の支払額 | -39,822 | -8,981 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,297 | -245,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -27,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,649 | -6,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,000 | -2,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,615 | 3,710 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,840 | -5,936 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,056 | -512 |
| 出資金の払込による支出 | -810 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,232 | -40,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,216 | -57,627 |
| リース債務の返済による支出 | -1,862 | -1,048 |
| 配当金の支払額 | -3 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,682 | -60,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,747 | -346,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,588 | 831,304 |
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