インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,201 | -323,531 |
| 減価償却費 | 22,625 | 16,655 |
| ソフトウエア償却費 | 6,688 | 6,653 |
| 減損損失 | － | 4,039 |
| のれん償却額 | 4,591 | 4,591 |
| その他の償却額 | 9,463 | 7,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,156 | -1,195 |
| 支払利息 | 4,755 | 2,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -139,547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,626 | 63,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,307 | 112,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,091 | 8,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,154 | -23,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,633 | -4,117 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,594 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,826 | -16,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,547 | 3,867 |
| その他 | -596 | － |
| 小計 | 12,754 | -276,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,156 | 1,195 |
| 利息の支払額 | -4,706 | -2,743 |
| 法人税等の支払額 | -12,940 | -39,822 |
| 法人税等の還付額 | 3,278 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,542 | -318,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,389 | -3,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -3,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,300 | 219,615 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,557 | -3,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -810 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,668 | 186,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,476 | -21,216 |
| リース債務の返済による支出 | -1,883 | -1,862 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,898 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 287 | － |
| 配当金の支払額 | -254 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,224 | -21,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,349 | -153,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,335 | 1,177,588 |
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