インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -318,015 | 16,201 |
| 減価償却費 | 40,193 | 22,625 |
| ソフトウエア償却費 | 14,570 | 6,688 |
| 減損損失 | 126,639 | － |
| のれん償却額 | 12,550 | 4,591 |
| その他の償却額 | 20,697 | 9,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | -404 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 910 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,677 | -6,156 |
| 支払利息 | 7,407 | 4,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,782 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,423 | 74 |
| 移転費用 | 688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,380 | -20,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,434 | -6,307 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,790 | 4,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,195 | -5,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,042 | -14,633 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,615 | 9,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,803 | -18,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,923 | 8,547 |
| その他 | － | -596 |
| 小計 | 22,923 | 12,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,677 | 6,156 |
| 利息の支払額 | -7,387 | -4,706 |
| 移転費用の支払額 | -688 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,191 | -12,940 |
| 法人税等の還付額 | 4,414 | 3,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,748 | 4,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100,710 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,710 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,156 | -8,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,299 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,300 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 625 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,191 | -3,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 418 | 30 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,554 | -7,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,226 | -82,476 |
| リース債務の返済による支出 | -5,530 | -1,883 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24,203 | -8,898 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 287 |
| 配当金の支払額 | -21,267 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,227 | -102,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,033 | -105,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,685 | 1,331,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
