インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,913 | -318,015 |
| 減価償却費 | 47,670 | 40,193 |
| ソフトウエア償却費 | 21,122 | 14,570 |
| 減損損失 | － | 126,639 |
| のれん償却額 | 21,543 | 12,550 |
| その他の償却額 | 22,509 | 20,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,077 | 259 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -523 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,869 | -7,677 |
| 支払利息 | 10,313 | 7,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,195 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,782 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,269 | 1,423 |
| 移転費用 | 2,576 | 688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,491 | -12,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,454 | 87,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,265 | 5,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,159 | 3,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,841 | -5,042 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,846 | 1,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,605 | 28,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,994 | -11,923 |
| その他 | -175 | － |
| 小計 | -159,735 | 22,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,869 | 7,677 |
| 利息の支払額 | -10,234 | -7,387 |
| 移転費用の支払額 | -2,576 | -688 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,414 |
| 法人税等の支払額 | -17,537 | -3,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,213 | 23,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,710 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,010 | -55,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,702 | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -5,299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,695 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -625 | 625 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,934 | -1,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,882 | 418 |
| その他 | 129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,564 | -63,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,936 | -122,226 |
| リース債務の返済による支出 | -6,077 | -5,530 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,502 | -24,203 |
| 配当金の支払額 | -76 | -21,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,592 | -124,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,370 | -164,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,719 | 1,436,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
