インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -77,177 | -85,913 |
| 減価償却費 | 53,113 | 47,670 |
| ソフトウエア償却費 | 20,783 | 21,122 |
| のれん償却額 | 19,754 | 21,543 |
| その他の償却額 | 17,232 | 22,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 12,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,030 | 1,269 |
| 移転費用 | － | 2,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,957 | -10,869 |
| 支払利息 | 10,862 | 10,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,165 | -12,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,896 | -165,454 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -26,017 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,277 | 21,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,804 | -23,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,642 | -1,841 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 748 | -1,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,738 | -1,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,971 | 4,994 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,157 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -523 |
| その他 | － | -175 |
| 小計 | 53,081 | -159,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,957 | 10,869 |
| 利息の支払額 | -11,300 | -10,234 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,576 |
| 法人税等の還付額 | 1,094 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,593 | -17,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,238 | -179,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,885 | -4,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,571 | -16,702 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,541 | -28,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 28,695 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -331 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,808 | 3,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23,528 | － |
| 事業譲受による支出 | -22,000 | － |
| その他 | － | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,658 | -47,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,352 | -6,077 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,720 | -27,502 |
| 長期借入れによる収入 | 392,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,500 | -153,936 |
| 配当金の支払額 | -21,196 | -76 |
| 株式の発行による収入 | 400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,268 | -187,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,628 | -414,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,089 | 1,600,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
