インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,584 | -149,483 |
| 減価償却費 | 17,221 | 16,274 |
| ソフトウエア償却費 | 1,368 | 1,395 |
| その他の償却額 | 1,730 | 1,338 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -1,221 |
| 支払利息 | 1,659 | 3,029 |
| 持分変動損益（△は益） | -76,301 | -63,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | -697 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 238,765 | 203,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,040 | -58,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 7,416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,184 | -590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,306 | 33,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,618 | -6,899 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -745 | -147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,247 | 5,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,715 | 4,293 |
| その他 | -7,849 | -5,775 |
| 小計 | 108,440 | -6,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 1,588 |
| 利息の支払額 | -1,683 | -3,064 |
| 法人税等の支払額 | -27,681 | -8,294 |
| 法人税等の還付額 | 2,303 | 3,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,478 | -12,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,001 | -2,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -350,040 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -100,000 | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,069 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,009 | 1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,252 | -252,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,040 | -40,032 |
| リース債務の返済による支出 | -6,610 | -7,807 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,315 | -47,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,542 | -313,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,024,922 | 711,547 |
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