インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,809 | -82,584 |
| 減価償却費 | 26,966 | 17,221 |
| ソフトウエア償却費 | 3,320 | 1,368 |
| その他の償却額 | 5,194 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 551 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -375 |
| 支払利息 | 1,648 | 1,659 |
| 持分変動損益（△は益） | -65,909 | -76,301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -99 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -45 | -697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 196,424 | 238,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,816 | 70,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,879 | 41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,669 | -6,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,654 | -36,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,053 | 1,618 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 424 | -745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,519 | -2,247 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,802 | -11,715 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,056 | － |
| その他 | -8,100 | -7,849 |
| 小計 | 239,364 | 108,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 99 |
| 利息の支払額 | -1,647 | -1,683 |
| 法人税等の支払額 | -37,102 | -27,681 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,626 | 81,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,609 | -24,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,229 | -1,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,738 | -124,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,360 | -20,040 |
| リース債務の返済による支出 | -16,663 | -6,610 |
| その他 | 33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,009 | 73,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,896 | 30,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,380 | 1,024,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
