インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -194,056 | 21,432 |
| 減価償却費 | 16,459 | 19,074 |
| ソフトウエア償却費 | 6,981 | 7,489 |
| のれん償却額 | 117,393 | 117,393 |
| その他の償却額 | 599 | 4,114 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,677 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,578 | -8,904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 656 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -2,424 |
| 支払利息 | 14,220 | 9,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213,752 | 191,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,557 | -96,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,636 | -9,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,595 | -68,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,617 | 3,789 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -276 | 457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,628 | 27,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,014 | -6,494 |
| 小計 | 953,114 | 208,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,080 | 2,071 |
| 利息の支払額 | -13,160 | -8,134 |
| 移転費用の支払額 | － | -51,167 |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | -1,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,747 | 149,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,881 | -82,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,772 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -110,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 114,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,118 | -87,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,660 | -179,880 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -83 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,243 | -179,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,623 | -117,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,178 | 1,750,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,802 | 2,195,728 |
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